Indicadores técnicos de troca do dia de forex

Os três indicadores mais populares para o day-trading.
Ação de preço e macro.
Este artigo é uma extensão de nossos dois anteriores sobre o tema de negociação de curto prazo. A ação do preço é uma ferramenta extremamente comum para day-traders & rsquo; abordagens de gestão de risco (cambistas). Médias móveis, apoio psicológico e resistência podem ajudar na gestão de entrada e comércio.
Em nossos dois artigos anteriores, analisamos detalhadamente uma abordagem de curto prazo (day-trader) para negociação no mercado forex.
Em Como Negociar no Curto Prazo, compartilhamos uma estratégia simples que os operadores podem procurar executar quando um mercado pode oferecer oportunidades de impulso.
Nas Três Chaves do Dia-Trading, analisamos alguns dos pontos mais delicados da execução de uma abordagem de curto prazo.
Neste artigo, vamos olhar especificamente para indicadores que são comumente usados ​​com uma estratégia de curto prazo.
O primeiro indicador é mais do que um indicador e mais próximo de um campo de estudo & rsquo; dentro da análise técnica. Porque a negociação em prazos curtos expõe os traders à complexidade de & lsquo; lag & rsquo; dentro de um mercado, a ação do preço é uma das formas mais populares de realizar análises técnicas com uma abordagem de curto prazo.
A razão pela qual isso é tão popular é porque a ação do preço remove os indicadores técnicos da equação e, em vez disso, se concentra apenas no preço e no preço. A ação do preço pode ser usada para avaliar as tendências, identificar os níveis de suporte e resistência e mostrar aos operadores as possíveis oportunidades de entrada nos mercados.
Nós delineamos uma estrutura simples para os traders se familiarizarem mais com o estudo da ação do preço no artigo Quatro maneiras simples de se tornar um melhor negociador de ações de preço.
Onde a ação do preço pode vir como especialmente valiosa para um comerciante de curto prazo é no domínio do comércio e gestão de riscos e comércio. Observando os níveis de preços com os quais ocorreram reversões ou mudanças na direção do mercado no passado, os comerciantes podem procurar colocar batentes nas posições de modo que, se o mercado quebrar contra eles (se uma nova mínima for colocada em uma posição longa, ou uma nova alta enquanto em uma posição curta), o comércio pode ser fechado em um esforço para mitigar a perda.
A ação de preço pode ser uma ferramenta valiosa para o gerenciamento de riscos e comércio.
Se o mercado faz uma tendência na direção que você está procurando, a ação do preço também pode ajudar a ajustar as paradas e a obtenção de lucro.
Comerciantes de curto prazo, muitas vezes, procuram executar uma parada rápida de equilíbrio para remover o risco inicial do negócio. E depois que os preços continuam a se mover, os comerciantes podem olhar para a mudança ainda mais profunda dentro do dinheiro, já que o negócio funciona a favor do comerciante.
Meu colega Rob Pasche reuniu um artigo fenomenal sobre o tópico de ajustes de parada, intitulado "The More Intelligent Trailing Stop", "A Parada Móvel Mais Inteligente", & rsquo; e isso o ajudará a usar a ação do preço para ajustar as paradas, à medida que a negociação se aproxima do dinheiro.
Outro indicador que é simples de usar e tenta marginalizar a defasagem que está sempre presente com o uso de indicadores, a média móvel é um componente gráfico comum dos traders de curto prazo.
A estratégia de escalpelamento delineada em Como negociar curto prazo é centrada em médias móveis, e isso pode mostrar algumas maneiras diferentes de usar esse indicador utilitário com uma abordagem de curto prazo.
As médias móveis são comumente usadas para diagnósticos de tendência, de modo que, se os preços estiverem acima da média móvel, a tendência é diagnosticada como sendo "alta". e se os preços estão abaixo da tendência é considerado "baixo". & rsquo; Isso pode funcionar de forma fenomenal com uma abordagem de vários períodos de tempo em que as tendências estão sendo classificadas em um gráfico de prazo mais longo (como o horário ou 4 horas) e as entradas executadas no gráfico de prazo mais curto. Discutimos o uso de médias móveis dessa maneira no artigo Trading with Moving Averages.
Os comerciantes também podem usar médias móveis para acionar novas posições. O crossover da média móvel é uma das formas mais comuns de se fazer isso e com esse método; os comerciantes estão simplesmente procurando preço para cruzar a média móvel para iniciar a posição. O acionador de média móvel é investigado com mais profundidade no artigo Três maneiras de negociar com médias móveis.
O gráfico abaixo foi retirado da estratégia compartilhada em Como negociar curto prazo, na qual médias móveis são usadas para filtrar tendências e inserir posições; enquanto a ação de preço é usada para gerenciamento de riscos e comércio.
Essa estratégia usa Médias Móveis para filtro de tendência e acionador de entrada e ação de preço para gerenciamento de risco.
Suporte e Resistência via Números Psicológicos Integrais e Pontos Dinâmicos.
Você já esteve em um trade que está indo muito bem, apenas para ver que a tendência de alta parar em suas faixas? E depois que o preço se esforça para continuar subindo, ele começa a oscilar antes de reverter e descer.
Esta é a história de apoio e resistência, e para os comerciantes de curto prazo isso pode assumir extrema importância, porque não é possível ver o quadro maior. pode causar confusão e perdas nos gráficos de prazos mais curtos.
Existem várias maneiras de identificar suporte e resistência, e os comerciantes podem usar a ação do preço para validar qualquer nível em particular; mas isso só entra em jogo depois do fato. De particular interesse para os comerciantes de curto prazo são os números inteiros psicológicos.
Os números inteiros psicológicos são simplesmente valores arredondados no gráfico. Como exemplo, 1.3900, 1.3800 e 1.3700 são "round & rsquo; números inteiros no EURUSD, pois cada um desses preços termina em 00. & rsquo; Mas podemos levar isso um passo adiante com os valores intermediários entre esses três níveis, 1,3850 e 1,3750 também são números inteiros e arredondados.
Dê uma olhada no movimento mais recente do EURUSD no gráfico abaixo, e observe como, mesmo em um mercado de alta tendência, o nível de 1,3850 oferecia suporte temporário, já que o par não conseguia vencer. Oito horas depois, esse ímpeto voltou ao mercado quando o nível finalmente rendeu à venda, apenas para ver 1.3750 entrar como suporte logo em seguida.
Os níveis psicológicos podem ter um peso enorme no desempenho dos preços.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Neste ponto, o par ainda não conseguiu quebrar abaixo de 1,3750, já que o suporte chegou ao mercado depois que a corrente mais atual de 200+ pip chegou ao lado negativo.
Todos os preços terminarão em & lsquo; 50 & rsquo; ou "00 & rsquo; provocar apoio ou resistência? Não. Mas os operadores de curto prazo precisam permanecer cientes do potencial de apoio e resistência para desenvolver esses valores à medida que as tendências avançam para um novo território.
Se uma tendência parecer que ela pode ter entrado em uma parede de tijolos de suporte ou resistência, os operadores podem usar essa oportunidade para escalar uma posição, ajustar paradas e planejar reentradas depois que os preços terminarem de se refazer e continuarem na tendência. direção lateral.
--- Escrito por James Stanley.
Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta de demonstração. A conta de demonstração é gratuita; apresenta preços ao vivo e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.
James está disponível no Twitter @JStanleyFX.
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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Quatro indicadores de negociação altamente eficazes que todo negociador deve saber.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.
Resumo do artigo: Quando a sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será recebido com um enxame de métodos diferentes para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.
Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível.
Os benefícios de uma estratégia simples.
À medida que um comerciante avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é geralmente o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com essa abordagem.
Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.
As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.
Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes estão variando os mercados com um forte nível de suporte e resistência, ou o piso e o teto, que o preço não está rompendo, ou um mercado de tendência, em que o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais baixo.
O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique ambientes com limite de intervalo ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.
Negociação com médias móveis.
As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.
Você notará que uma ideia comercial foi gerada acima apenas adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta.
Negociação com RSI.
O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.
O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).
Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência.
Negociação com Stochastics.
Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas,% K e% D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.
Negociação com a convergência média móvel & amp; Divergência (MACD)
Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois de identificar o ambiente de mercado, seja variando ou negociando, há duas coisas que você deseja procurar para derivar sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.
Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando tiver entrado na negociação, você poderá definir stops abaixo do preço extremo recente antes do crossover e definir um limite de negociação com o dobro do valor que você está arriscando.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Tyler, por favor clique aqui.

Qual é o melhor indicador técnico em Forex?
Agora, para as coisas boas: quão lucrativo é cada indicador técnico?
Afinal, os comerciantes forex não incluem esses indicadores técnicos apenas para fazer seus gráficos parecerem mais agradáveis. Os comerciantes estão no negócio de ganhar dinheiro!
Para compararmos a eficácia de cada indicador técnico, decidimos fazer backtest de cada um dos indicadores nos últimos cinco anos.
O backtesting envolve testes retroativos dos parâmetros dos indicadores em relação à ação do preço histórico.
Usando esses parâmetros, testamos cada um dos indicadores técnicos por conta própria no período diário de EUR / USD nos últimos 5 anos.
Estamos negociando um lote (que é 100.000 unidades) por vez, sem perdas de paradas definidas ou pontos de lucro.
Além disso, estávamos assumindo que estávamos bem capitalizados (como sugerido em nossa lição Leverage) e começamos com um saldo de exemplo de $ 100.000.
Além do lucro e da perda reais de cada estratégia, incluímos o total de pips ganhos / perdidos e o rebaixamento máximo.
Mais uma vez, vamos apenas lembrá-lo que nós não sugerimos negociação forex sem qualquer perda de parada. Isto é apenas para fins ilustrativos apenas! Seguindo em frente, aqui estão os resultados do nosso backtest:
Os dados mostraram que nos últimos 5 anos, o indicador que apresentou o melhor desempenho foi o indicador Ichimoku Kinko Hyo.
Surpreendentemente, os demais indicadores técnicos foram muito menos lucrativos, com o indicador Stochastic mostrando um retorno negativo de 20,72%.
Além disso, todos os indicadores levaram a substanciais rebaixamentos entre 20% e 30%.
No entanto, isso não significa que o indicador Ichimoku Kinko Hyo seja o melhor ou que os indicadores técnicos como um todo sejam inúteis. Pelo contrário, isso apenas mostra que eles não são úteis por conta própria.
Pense em todos os filmes de artes marciais que você assistiu enquanto crescia. Além de The Rock e do People's Elbow, ninguém dependia de apenas um movimento para derrotar todos os bandidos. O Rock usou uma combinação de movimentos para fazer o trabalho.
Forex trading é semelhante. É uma arte e, como traders, precisamos aprender a usar e combinar as ferramentas disponíveis para criar um sistema que funcione para nós. Isso nos leva à nossa próxima lição: juntar todos esses indicadores!

Indicadores técnicos de negociação do dia de Forex
Parte 6 da ProSignal.
A análise técnica que usa padrões de gráficos diferentes, linhas de tendência e canais é bastante difícil porque é quase impossível automatizá-la e informatizar. É por isso que muitos traders tendem a usar indicadores mais fáceis de usar, já que é possível computá-los e automatizá-los. Um desses indicadores está se movendo em média. Sinal de médias móveis são inequívocas e precisas. Embora, ainda seja uma das principais questões para analistas técnicos em que nível esses sinais devem ser confiáveis.
Sempre houve um grande problema com as médias móveis - para escolher o período correto para um determinado período de tempo. Devido a este problema, foram feitas extensas pesquisas, cálculos, muitos artigos científicos foram escritos. Se pensarmos sobre isso, as médias móveis, se usadas corretamente, podem ser muito poderosas e substituir muitos outros indicadores e ferramentas de análise técnica.
Uma das características de qualquer média móvel é um segmento de tempo chamado período. A média móvel pode ser calculada para qualquer coisa; analistas geralmente técnicos fazem isso por alguns valores de preço. Dependendo do período de tempo (horário, diário, mensal), um preço médio de fechamento para horas, dias ou meses é considerado para os cálculos. Alguns analistas acham que o preço de fechamento não é isento o suficiente e leva uma média dos valores dos preços médios por um minuto, hora ou dia. Existem outras possibilidades. Às vezes, médias móveis são criadas para volumes de negociação ou outros indicadores técnicos. Em qualquer caso, a média móvel está sempre atrás dos movimentos do mercado porque é composta de dados por algum período de tempo anterior.
Existem 3 tipos principais de médias móveis: Média Móvel Simples, Média Móvel Ponderada e Média Móvel Exponencial. Médias móveis simples são bem simples, como você pode notar pelo nome. Uma média móvel simples é formada calculando o preço médio (médio) de um par de moedas ao longo de um número especificado de períodos. Embora seja possível criar médias móveis dos pontos de dados Aberto, Alto e Baixo, a maioria das médias móveis é criada usando o preço de fechamento. Por exemplo: uma média móvel simples de 5 dias é calculada adicionando os preços de fechamento dos últimos 5 dias e dividindo o total por 5.
Os mesmos cálculos que precisaríamos fazer para cada barra de preço no gráfico. As médias são então unidas para formar uma linha curva suave - a linha média móvel. Continuando nosso exemplo, se o próximo preço de fechamento na média for 10, esse novo período será adicionado e o dia mais antigo, que é 12, será descartado. A nova média móvel simples de 5 dias seria calculada da seguinte forma:
Nos últimos dois dias, a SMA passou de 14 para 13.6. À medida que novos dias são adicionados, os dias antigos serão subtraídos e a média móvel continuará a se mover ao longo do tempo.
Aqui está a fórmula para calcular a média móvel simples:
Além disso, vamos ver como a aparência da média de movimento é simples em um gráfico:
Para reduzir a defasagem em médias móveis simples, os técnicos costumam usar médias móveis exponenciais (também chamadas de médias móveis exponencialmente ponderadas). A EMA reduz a defasagem aplicando mais peso aos preços recentes em relação aos preços mais antigos. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do período especificado da média móvel. Quanto menor o período da EMA, mais peso será aplicado ao preço mais recente. Por exemplo: uma média móvel exponencial de 10 períodos pesa o preço mais recente, 18,18%, enquanto uma EMA de 20 períodos pesa o preço mais recente, 9,52%. Como veremos, o cálculo e o EMA são muito mais difíceis do que calcular um SMA. O importante é lembrar que a média móvel exponencial coloca mais peso nos preços recentes. Como tal, reagirá mais rapidamente às mudanças recentes de preço do que uma simples média móvel. Aqui está a fórmula de cálculo.
As médias móveis exponenciais podem ser especificadas de duas maneiras - como um EMA baseado em porcentagem ou como um EMA baseado em período. Um EMA baseado em porcentagem tem uma porcentagem como parâmetro único, enquanto um EMA baseado em período tem um parâmetro que representa a duração do EMA.
A fórmula para uma média móvel exponencial é:
Para uma EMA baseada em porcentagem, "Multiplicador" é igual à porcentagem especificada da EMA. Para um EMA baseado em período, "Multiplicador" é igual a 2 / (1 + N) onde N é o número especificado de períodos.
Por exemplo, um multiplicador de 10 períodos da EMA é calculado da seguinte forma:
(2 / (Períodos de tempo + 1)) = (2/10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)
Isso significa que um EMA de 10 períodos é equivalente a um EMA de 18,18%.
Observe que, em teoria, todos os preços de fechamento anteriores no conjunto de dados são usados ​​no cálculo de cada EMA que compõe a linha EMA. Embora o impacto dos pontos de dados mais antigos diminua com o tempo, ele nunca desaparece completamente. Isso é verdade, independentemente do período especificado da EMA. Os efeitos dos dados mais antigos diminuem rapidamente para EMAs mais curtos. do que para os mais longos, mas, novamente, nunca desaparecem completamente.
Aqui está um exemplo de como a EMA é exibida em um gráfico real:
Média em que cada quantidade a ser calculada em média recebe um peso. Essas ponderações determinam a importância relativa de cada quantidade na média. Os pesos são o equivalente a ter muitos itens semelhantes com o mesmo valor envolvido na média.
Para demonstrar, vamos considerar o valor dos blocos de letras no popular jogo Scrabble.
Ocorrências: 2 2 1 10 8 7 68 2.
4. Divida o valor total pelo peso total.
Aqui está a fórmula de cálculo:
E aqui está como fica nos gráficos reais:
Embora pareça que o segundo e o terceiro métodos são mais vantajosos, a maioria dos analistas usa médias móveis simples em sua análise técnica. Alguns atribuem isso a maior confiabilidade dos resultados, outros acham que esse método é mais simples e por isso é mais natural. Nós pensamos que isso é apenas uma questão de gosto.
Como você pode ver nos exemplos de gráficos acima, linhas médias móveis são desenhadas diretamente nos gráficos. Você pode usar qualquer tipo de gráfico, mas a maioria dos analistas tenta usar gráficos de barras. À medida que o período (número de dias) da média móvel aumenta, ele tende a ficar mais atrás dos movimentos reais de preços e parece mais suavizado e distante do gráfico de movimentos de preços.
É por isso que é necessário prestar muita atenção na escolha do período apropriado para a sua média móvel. Se você está tentando fazer uma análise de longo prazo, então o período de sua média móvel deve ser maior em comparação com a análise de curto prazo. É importante ter em mente que as médias móveis com períodos mais baixos darão muitos sinais falsos e médias móveis com períodos mais altos terão menor sensibilidade, ou seja, fornecerão menos sinais. Existem 2 maneiras de lidar com esses problemas: você tem que escolher o período apropriado para qualquer caso específico ou pode usar ao mesmo tempo duas médias móveis diferentes.
Há certa combinação recomendada de períodos e tipos de médias móveis que devem ser usados ​​em intervalos de tempo específicos e com pares de moedas específicos. Em geral, seria uma boa dica para usar períodos que são caracterizados por números de Fibonacci (5,8,14,21, etc).
Então, que tipo de sinais eles geram e como as médias móveis os fornecem? Os princípios gerais são formulados desta forma: se a linha média móvel estiver abaixo de um gráfico de movimento de preços, então a tendência é de alta e, se acima, a tendência é de baixa. Quando o preço cruza a média móvel, a tendência muda de direção. Em outras palavras, as médias móveis são tipos mais complicados de linhas de tendência - suporte e resistência. É por isso que você pode usar princípios gerais formulados para linhas de tendência com médias móveis.
Os intervalos de tempo mais comumente usados ​​para médias móveis são 10, 20, 50 e 200 períodos em um gráfico diário. Como sempre, quanto maior o tempo, mais confiável é o estudo. No entanto, as médias móveis de curto prazo reagirão mais rapidamente aos movimentos do mercado e fornecerão sinais de negociação anteriores.
SMAs de 10, 20, 50 e 200 dias em gráficos não diários.
Observe também que, à medida que você altera seu período de tempo no gráfico (por exemplo, alterando um gráfico diário para uma hora por hora), a média móvel também precisará mudar. Se você quiser uma linha média móvel de 10 dias em um gráfico por hora, precisará de um SMA de 240 horas (ou seja, 10 dias 24 horas).
Como você pode ver na figura abaixo, quando 10 e 20 SMA estão cruzando o 50 SMA, há sempre uma inversão de tendência. Estamos usando dois SMAs de período mais baixo para confirmar a inversão de tendência e usar 200 SMA para estabelecer um nível de suporte sólido no mercado de alta. 50 A SMA está desempenhando aqui o papel de um suporte chave de curto prazo e níveis de resistência.
Como usar médias móveis em negociação.
. Entre quando uma forte tendência recuar para uma linha média móvel.
. Entre em um crossover de média móvel.
Calibre a tendência geral. Médias móveis exibem uma linha suavizada da tendência geral. Quanto mais longo for o termo da média móvel, mais suave será a linha. A fim de avaliar a força de uma tendência em um mercado, plote os SMA's de 10, 20, 50 e 200 dias. Em uma tendência de alta, as médias de prazo mais curto devem estar acima das de longo prazo, e o preço atual deve estar acima do SMA de 10 dias. O viés de um negociante, nesse caso, deve ser positivo, em busca de oportunidades de compra quando o preço se move mais baixo do que em uma posição vendida.
Confirmação da ação do preço. Como sempre, os comerciantes devem olhar para padrões de velas e outros indicadores para ver o que realmente está acontecendo no mercado no momento. O gráfico acima mostra o padrão Bullish Engulfing que ocorre exatamente quando o par é refletido pela EMA de 20 dias. Acertar o EMA de 20 dias, em conjunto com o padrão de velas, sugere uma tendência de alta. Os comerciantes devem entrar assim que a vela Bullish Engulfing for apagada.
Crossovers Quando uma média móvel menor cruza uma média maior (ou seja, se a MME de 20 dias cruzou abaixo da MME de 200 dias), isso pode ser visto como uma indicação de que o par se moverá na direção da MA mais curta (portanto, no exemplo mencionado acima) , iria descer). Consequentemente, se a MME curta cruzar acima da MME mais longa (ou seja, a MME de 20 dias cruzou acima da MME de 200 dias), isso pode ser visto como uma possível mudança na tendência (assim, no exemplo mencionado, ela subiria) . Historicamente, os crossovers médios móveis tendem a 'atrasar' a ação atual do mercado. A razão disso é que as médias móveis nos dão um preço 'médio' durante um determinado período de tempo.
Portanto, as médias móveis tendem a refletir a ação do mercado, somente depois de pelo menos algum tempo ter passado. Como a média móvel curta ultrapassa a média móvel mais longa, isso pode ser interpretado como uma mudança na tendência para o lado positivo. O oposto também é verdade, como a média móvel curta cruza abaixo e abaixo da média móvel longa, uma nova tendência de baixa pode surgir em um futuro próximo.
Os crossovers médios móveis tendem a gerar resultados mais confiáveis ​​em um mercado de tendência que tende a realizar novas altas ou novas mínimas. Em um ambiente de mercado limitado, as médias móveis podem se cruzar muitas vezes e tendem a nos dar sinais falsos de negociação. É importante, por esse motivo, que primeiro identifiquemos o mercado como tendência ou limite de intervalo.
Com a ajuda de médias móveis, é possível determinar a duração do período para um ciclo de mercado. Além disso, as médias móveis podem ser usadas para criar osciladores. Um desses métodos é a convergência-divergência (MACD), que é muito popular hoje em dia. Vamos cobrir este método no capítulo de osciladores.
Agora que temos uma compreensão básica de como as médias móveis funcionam, devemos formalizar o que aprendemos e escrever algumas dicas simples de que qualquer pessoa que use médias móveis deve seguir:
O trader ou analista que planeja usar médias móveis em sua negociação precisa estar familiarizado com a estratégia de negociação de linha de tendência, pois a entrada de posições curtas ou longas com base na média móvel é muito semelhante à entrada de posições usando linhas de tendência. Usando médias móveis é mais eficaz em mercados de tendência (alta ou baixa). Essa é a principal diferença entre o uso de médias móveis e osciladores. As médias móveis funcionam muito bem nos mercados de tendência, mas não indicam a alta ou baixa do mercado. É por isso que, durante os movimentos laterais, atrasos no mercado de sinais dados por médias móveis os tornarão absolutamente inúteis e, às vezes, podem até levar a perdas. Por estas razões, as médias móveis devem ser usadas apenas no mercado de tendências e você tem que lembrar que elas estão sempre atrás do preço real de mercado, então sempre há uma possibilidade de obter sinais falsos. Talvez, se houver muitos sinais falsos, podemos dizer que o mercado é transformado em movimento lateral.
Você certamente deve usar médias móveis em sua análise e negociação, mas não deve abusar delas. Como todos os outros métodos computadorizados, as médias móveis são algum tipo de aproximação e não determinam nada por si mesmas. Eles só nos permitem comparar a curva de preços com ela mesma.
O uso de osciladores em análise técnica é um dos métodos mais simples, porém confiáveis, de obter previsões para futuros movimentos de preços. Em comparação com as médias móveis, os osciladores são muito úteis nos mercados laterais. Durante a negociação à vista ou os preços de mercado laterais mudam com tanta freqüência que é difícil pegar o início e o fim desses movimentos curtos para cima e para baixo.
Nessa situação, o comércio, especialmente o comércio especulativo, pode se tornar tão prejudicial que os especialistas em análise técnica geralmente recomendam ficar longe do mercado nesses momentos e não negociar. Basta lembrar a formação do triângulo: muito difícil de negociar e melhor ficar longe.
Graças aos osciladores, agora podemos negociar durante essas condições de mercado e não perder nosso tempo e nossos lucros potenciais. Como mostra a estatística, leva 30% do tempo para desenvolver uma tendência; todo o resto do tempo é gasto em correções. A característica distintiva dos osciladores é que eles prevêem desenvolvimentos futuros e sinalizam a reversão antecipadamente. Isso os separa das médias móveis, que, como nos lembramos, sempre se afastam dos desenvolvimentos em tempo real. Os osciladores também podem ser úteis em mercados de tendência desenvolvidos - para sinais de reversão de mercado.
Todos os métodos baseados em osciladores são mais ou menos semelhantes entre si. Em sua fundação encontram-se diferentes fórmulas que, por sua vez, poderiam ser aplicadas a diferentes períodos. No início os osciladores foram criados para as flutuações diárias de preços: hoje, eles são usados ​​em qualquer período de tempo - minutos, por hora, semanalmente e até mensalmente. Na maioria das vezes, os gráficos do oscilador são colocados abaixo dos gráficos de preços. O valor do oscilador pode ser medido em porcentagens ou em unidades relativas ou absolutas.
As condições de mercado de Overbought e Oversold são tomadas como base para os métodos do oscilador. Há uma condição de mercado de sobrecompra quando o preço está no seu nível mais alto, ou seja, é impossível aumentar ainda mais. Uma condição de mercado sobrevendido está presente quando o preço está no seu nível mais baixo e a redução é impossível.
Para determinar se o mercado está nas condições de sobrevenda ou sobrecompra, para cada oscilador são definidos níveis específicos. Quando o valor do oscilador se aproxima de tais níveis, mas ou os sinais de venda são gerados. Outro indicador importante é a divergência entre direção de preço e direção do oscilador. Divergência é um sinal de reversão. Esta propriedade, por algum motivo, é usada com menos frequência do que a propriedade oversold ou overbought dos osciladores.
Neste capítulo, veremos os osciladores mais usados ​​e importantes. Vamos cobrir os osciladores Momentum, RSI, Stochastic e MACD. Quase todos os outros osciladores que não cobriremos aqui são baseados em fórmulas, métodos e técnicas dos osciladores principais acima mencionados. Então, se você entender como esses 4 osciladores principais funcionam, então você será capaz de entender mais ou menos o trabalho de outros osciladores.
Muitos indicadores principais vêm na forma de osciladores de dinâmica. De um modo geral, o momentum mede a taxa de variação do preço de um par de moedas. À medida que o preço de um par de moedas aumenta, o momentum dos preços aumenta. Quanto mais rápido o par de moedas se eleva (quanto maior a variação de preço entre períodos), maior o aumento do momentum. Quando esse aumento começar a diminuir, o ritmo também diminuirá. À medida que um par de moedas começa a operar, o ímpeto começa a cair a partir de níveis anteriores elevados. No entanto, o declínio do ímpeto em face das negociações paralelas nem sempre é um sinal de baixa. Significa simplesmente que o momento está retornando a um nível mais mediano.
Aqui está como parece no gráfico em tempo real:
Um mercado de tendências fortes age como um pêndulo; o movimento começa em um ritmo acelerado, com forte impulso. Diminui gradualmente, ou perde o momentum, pára e inverte o curso.
A linha de momentum é sempre um passo à frente do movimento de preços. Conduz o avanço ou declínio nos preços e níveis, enquanto a atual tendência de preço ainda está em vigor. Em seguida, ele começa a se mover na direção oposta, à medida que os preços começam a se estabilizar.
A linha de momento de 14 dias flutua em uma escala aberta em torno de uma linha zero. Quando o último preço de fechamento é maior do que o de 14 dias atrás, um valor positivo é plotado acima da linha zero. Se o último fechamento for menor que 14 dias antes, um valor negativo é plotado.
Dez dias ou períodos são geralmente usados ​​no cálculo do momento, mas qualquer período de tempo pode ser empregado. Quanto mais curto o período de tempo utilizado, mais momentum sensível se torna a flutuações de curto prazo com oscilações mais acentuadas. As oscilações do oscilador são mais suaves e mais estáveis ​​quando um número maior de dias é usado.
Quando uma linha de tendência de crescimento começa a se estabilizar, significa que os novos ganhos alcançados pelos últimos preços de fechamento são os mesmos que os ganhos 14 dias antes. A taxa de impulso ascendente se nivelou, embora os preços ainda possam estar avançando. Quando a linha de momentum começa a cair ainda mais, abaixo da linha zero, a tendência de alta dos preços ainda pode estar em vigor, mas os últimos ganhos de preço são inferiores aos de 14 dias atrás. A tendência de alta está perdendo força.
Quando a linha de movimento se move abaixo da linha zero, o fechamento mais recente está agora no fim de 10 dias atrás e uma tendência de baixa de curto prazo está em vigor. Como o impulso continua a cair abaixo da linha zero, a tendência de baixa ganha impulso. A tendência de baixa desacelera quando a linha começa a se virar.
Se a perda de momentum é sentida em um mercado ao mesmo tempo em que a resistência à venda é atingida ou quando a energia de compra é temporariamente esgotada, o momentum e o pico de preço simultaneamente.
O Momentum é uma aplicação básica da análise de osciladores, projetada para medir a taxa de mudança de preço, não o nível de preço real. Três sinais comuns são gerados pelo oscilador de momento: cruzamentos de linha zero, violações de linha de tendência e valores extremos.
Embora a tendência de longo prazo dos preços ainda seja a consideração primordial, um cruzamento acima da linha zero poderia ser um sinal de compra se a tendência de preço estiver em alta e um cruzamento abaixo da linha zero, um sinal de venda, se a tendência de preço cair.
As linhas de tendência no gráfico de momentum são quebradas mais cedo do que aquelas no gráfico de preços. O valor do indicador momentum é que ele se torna mais rápido do que o próprio mercado, tornando-se um indicador importante.
Um dos benefícios da análise do oscilador é poder determinar quando os mercados estão em áreas extremas. Em valores positivos extremos, o momento implica uma posição de sobrecompra; em valores negativos extremos, uma posição de sobrevenda.
A ausência de um limite superior e inferior fixo apresenta uma dificuldade com a linha de momentum. Para ajudar a resolver esse problema, observe o histórico de longo prazo da linha de momento e desenhe linhas horizontais ao longo de seus limites superior e inferior. Ajuste essas linhas periodicamente, especialmente após importantes mudanças de tendência.
O RSI é um indicador de momentum, ou oscilador, que mede a força interna relativa de um mercado (não contra outro mercado ou índice). Como com todos os osciladores, o RSI pode fornecer sinais de aviso antecipado, mas deve ser usado em conjunto com outros indicadores. Divergências são o sinal mais importante fornecido pelo RSI.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador popular desenvolvido por Welles Wilder, Jr. O RSI mede as mudanças relativas entre preços de fechamento mais altos e mais baixos e fornece uma indicação das condições de sobrecompra e sobrevenda.
O termo? Resist�cia Relativa? é um pouco enganador e muitas vezes causa alguma confusão. A força relativa geralmente significa uma comparação entre dois mercados ou índices diferentes. O RSI, por outro lado, analisa a força interna de um mercado único.
O RSI é plotado em uma escala vertical de 0 a 100. Os níveis de 70% e 30% são usados ​​como sinais de alerta. Um RSI acima de 70% é considerado sobrecomprado e abaixo de 30% é considerado sobrevendido. Os níveis de 80% e 20% são preferidos por alguns traders. A significância depende do período de tempo considerado. Uma leitura de sobrecompra em um RSI de 9 dias não é tão significativa quanto um RSI por um período de 12 meses.
Uma condição de sobrecompra ou sobrevenda indica apenas que há uma alta probabilidade de uma reação contrária. É uma indicação de que pode haver uma oportunidade de comprar ou vender, mas não fornece o sinal final. Os sinais RSI devem sempre ser usados ​​em conjunto com sinais de inversão de tendência oferecidos pelo próprio preço.
RSI pode ser plotado por qualquer período de tempo. Wilder originalmente recomendou o uso de um RSI de 14 dias. Desde então, os RSIs de 9, 10 e 25 dias também se tornaram populares. Quanto mais curto for o período de tempo, mais sensível será o oscilador. Se o usuário está negociando movimentos de curto prazo, o período de tempo pode ser reduzido. O prolongamento do período de tempo torna o oscilador mais suave e mais estreito em amplitude.
Ao usar o RSI, um crossover acima do nível de 70% é um sinal de alerta para se preparar para vender e, por outro lado, quando o RSI cai abaixo de 30%, você tem um aviso para se preparar para comprar. Os sinais reais de compra e venda são dados quando o RSI reverte (veja abaixo). Cruzamentos RSI através do nível de 50% também são usados ​​como sinais de compra e venda por alguns traders.
Os comerciantes observam os topos duplos ou aquilo a que Wilder se referiu como "oscilações de falha". Se o RSI fizer uma formação dupla superior, com o primeiro topo acima de 70% e o segundo topo abaixo do primeiro, você recebe um sinal de venda quando o RSI cai abaixo do nível do mergulho. Inversamente, um fundo duplo igual ou inferior a 30% (com o primeiro baixo abaixo de 30% e o segundo igual ou acima do mesmo nível) dá-lhe um sinal de compra quando o RSI quebra acima do pico anterior.
Essas oscilações de falha podem levar a divergências entre a ação do preço e o RSI. Por exemplo, uma divergência ocorre quando um mercado faz uma nova alta ou baixa, mas o RSI não consegue definir uma nova alta ou baixa correspondente. Uma divergência pode ser uma indicação de uma reversão iminente. Na opinião de Wilder, as divergências são o sinal mais importante fornecido pelo RSI.
As linhas de tendência do RSI podem fornecer bons sinais, principalmente quando usadas em conjunto com padrões de preços. Quando as linhas de tendência de preço e de RSI forem violadas em um curto período, você poderá ter um importante sinal de compra ou venda.
O oscilador estocástico é uma medida do momentum relativo dos preços atuais para preços de fechamento anteriores dentro de um determinado intervalo. Quando é plotado, são duas linhas que se movem dentro de um intervalo de 0 e 100. Valores acima de 80 são considerados no território de sobrecompra, dando uma indicação de que uma reversão no preço é possível. Valores abaixo de 20 são considerados oversold e novamente são uma indicação de que uma reversão da tendência de preço é um risco maior. Em um ambiente de forte tendência, o oscilador estocástico pode permanecer em território de sobrecompra ou sobrevenda por algum tempo enquanto o preço continua em uma única direção. Em relação a um ambiente de tendência de preço de longo prazo, o estocástico oferece pouco interesse. Em sua construção, pretende-se relacionar o momentum dos períodos atuais com os períodos anteriores mais recentes de momentum no preço, na tentativa de identificar períodos em que o momentum pode estar diminuindo ou aumentando. O afrouxamento (no topo) ou o aumento (no fundo) do momento ocorre em pontos de reversão para a tendência de preço sendo medida. No entanto, a mudança de dinâmica também ocorre em momentos em que não há mudança na tendência geral de preços e deve ser entendida como um período em que uma reversão na tendência dos preços é possível, mas não garantida.
Um período mais curto estocástico representa o desenvolvimento da tendência por um período de tempo mais curto. Nem sempre é uma mudança no momentum de preço, também uma mudança na tendência de preço de uma ação. Para quaisquer indicações técnicas de potencial desenvolvimento futuro de tendência de preço, é importante construir um amplo corpo de evidências ao desenvolver uma expectativa de preços futuros. Em uma leitura de zero, o oscilador estocástico implica que o fechamento dos títulos está no menor preço que foi negociado durante os x períodos anteriores (x sendo definido como o número de períodos no cálculo). Em uma leitura de 100, o oscilador estocástico implica que o fechamento dos títulos está no maior preço que foi negociado durante o período do cálculo.
A base para interpretar o estocástico é a suposição de que os preços tendem a fechar perto da parte superior de uma faixa de negociação durante uma tendência ascendente e perto da parte inferior durante uma tendência de baixa. Além disso, os períodos extremos são frequentemente seguidos por uma inversão da tendência dos preços e, por isso, são chamados de área de sobrecompra e sobrevenda. Nem sempre uma reversão seguirá os períodos em que o estocástico está em áreas de sobre-compra ou sobre-venda, no entanto a presença em sobre-compra e sobre-venda alerta um trader a procurar mais evidências de que uma reversão da tendência de preço pode estar próxima.
O estocástico é composto de duas linhas, a linha pontilhada é chamada de% D, que é uma média móvel do% K, que é um cálculo dos títulos mais altos, menos o mínimo mais baixo como o denominador e o fechamento do período atual menos o menor baixo calculado como uma razão, convertido em decimais e multiplicado por 100.
Um sinal de compra é dado quando o oscilador cai abaixo de 20 e, em seguida, sobe acima de 20, indicando um retorno de interesse no estoque. Esse tipo de interpretação requer outras evidências para evitar falhas ou sinais falhos. Um sinal de venda é dado quando o oscilador se eleva acima de 80 e depois cai abaixo de 80. O sinal é a reentrada na zona intermediária do indicador depois de estar em território de sobre-compra ou de sobrevenda. Essa interpretação funciona mal em um ambiente de forte tendência. Os negociadores também procuram cruzamentos do rápido estocástico (vermelho sólido) e do suavizado (linhas pontilhadas) procurando evidências de um sinal para comprar ou vender.
Outras qualidades interpretativas do oscilador estocástico são a busca de divergências entre o oscilador e o preço. Uma divergência de picos é freqüentemente seguida por uma queda no preço. Uma divergência de vales frequentemente precede um aumento no preço. Observe que as divergências podem ir contra a maior tendência de preços, sugerindo cautela e projeções de preços mais baixas à medida que cada novo segmento de tendência de preço emerge. As divergências também podem continuar por longos períodos antes que qualquer evidência de reversão de tendência de preço ocorra. Uma divergência que ocorra em um período de tempo menor sugeriria uma perspectiva de curto prazo sobre a reação nos preços. Uma divergência que persista durante um período de tempo mais longo representaria um conjunto maior de atividades e poderia resultar em um período mais longo e maior de nova tendência de preço caso houvesse uma reversão na tendência dos preços após um longo período de divergência entre indicador e preço .
Desenvolvido por Gerald Appel, o Moving Average Convergence Divergence (MACD) é um dos indicadores técnicos mais simples e confiáveis ​​disponíveis. O MACD usa médias móveis, que são indicadores atrasados, para incluir algumas características de acompanhamento de tendências. Esses indicadores de atraso são transformados em um oscilador de movimento, subtraindo a média móvel mais rápida da média móvel mais lenta. O gráfico resultante forma uma linha que oscila acima e abaixo de zero, sem nenhum limite superior ou inferior.
A fórmula mais popular para o & quot; padrão & quot; O MACD é a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 e 12 dias de um título. Essa é a fórmula usada em muitos programas populares de análise técnica e citada na maioria dos livros de análise técnica sobre o assunto. Appel e outros, desde então, mexeram com essas configurações originais para chegar a um MACD que é mais adequado para títulos mais rápidos ou mais lentos. O uso de médias móveis mais curtas produzirá um indicador mais rápido e mais responsivo, enquanto que o uso de médias móveis mais longas produzirá um indicador mais lento, menos propenso a ser detectado por asperezas. Para nossos propósitos neste artigo, o tradicional MACD 12/26 será usado para explicações. Posteriormente, na série de indicadores, abordaremos o uso de diferentes médias móveis no cálculo do MACD.
Das duas médias móveis que compõem o MACD, o EMA de 12 dias é o mais rápido e o EMA de 26 dias é o mais lento. Os preços de fechamento são usados ​​para formar as médias móveis. Normalmente, uma MME de 9 dias do MACD é plotada como uma linha pontilhada ao lado do indicador e atua como um gatilho. Um cruzamento de alta ocorre quando o MACD se move acima do EMA de 9 dias e um cruzamento de baixa ocorre quando o MACD se move abaixo do EMA de 9 dias. Para fins de análise no gráfico Merrill Lynch, o MACD foi plotado como o histograma azul e a MME de 9 dias do MACD foi interrompida.
O MACD mede a diferença entre duas médias móveis. Um MACD positivo indica que a MME de 12 dias está sendo negociada acima da MME de 26 dias. Um MACD negativo indica que a MME de 12 dias está sendo negociada abaixo da MME de 26 dias. Se o MACD for positivo e aumentar, a diferença entre a MME de 12 dias e a MME de 26 dias está aumentando. Isso indica que a taxa de mudança da média móvel mais rápida é maior que a taxa de variação da média móvel mais lenta. O momento positivo está aumentando e isso seria considerado otimista. Se o MACD for negativo e diminuir ainda mais, o gap negativo entre a média móvel mais rápida e a média móvel mais lenta está se expandindo. O impulso descendente está acelerando e isso seria considerado de baixa. Os cruzamentos da linha central do MACD ocorrem quando a média móvel mais rápida atravessa a média móvel mais lenta.
O MACD gera sinais de alta de três fontes principais:
Divergência positiva Cruzamento médio de alta em movimento Cruzamento de linha de centro em alta.
Uma divergência positiva ocorre quando o MACD começa a avançar e o par de moedas ainda está em tendência de baixa e baixa a reação. O MACD pode se formar como uma série de baixas mais altas ou uma segunda baixa que é maior do que a mínima anterior. As divergências positivas são provavelmente as menos comuns dos três sinais, mas geralmente são as mais confiáveis ​​e levam aos maiores movimentos.
Um crossover de média móvel ascendente ocorre quando o MACD se movimenta acima da linha EMA ou linha de disparo de 9 dias. Os crossovers médios móveis em alta são provavelmente os sinais mais comuns e, como tal, são os menos confiáveis. Se não for usado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica, esses cruzamentos podem levar a muitas falhas e a muitos sinais falsos. Às vezes, cruzamentos médios móveis são usados ​​para confirmar uma divergência positiva. A segunda baixa ou alta baixa de uma divergência positiva pode ser considerada válida quando é seguida por um crossover de média móvel de alta.
Às vezes, é prudente aplicar um filtro de preço ao crossover da média móvel para garantir que ele seja válido. Um exemplo de filtro de preço seria comprar se o MACD ultrapassasse a MME de 9 dias e permanecesse acima por três dias. O sinal de compra começaria no final do terceiro dia.
A bullish centerline crossover occurs when MACD moves above the zero line and into positive territory. This is a clear indication that momentum has changed from negative to positive or from bearish to bullish. After a positive divergence and bullish moving average crossover, the centerline crossover can act as a confirmation signal. Of the three signals, moving average crossover are probably the second most common signals.
The same techniques could be used for determining bearish signals but with opposite sign/direction.
One of the beneficial aspects of the MACD is also one of its drawbacks. Moving averages, be they simple, exponential or weighted, are lagging technical indicators . Even though MACD represents the difference between two moving averages, there can still be some lag in the technical indicator itself. This is more likely to be the case with weekly charts than daily charts.
MACD is not particularly good for identifying overbought and oversold levels. Even though it is possible to identify levels that historically represent overbought and oversold levels, MACD does not have any upper or lower limits to bind its movement. MACD can continue to overextend beyond historical extremes.
MACD calculates the absolute difference between two moving averages and not the percentage difference. MACD is calculated by subtracting one moving average from the other. As a currency pair increases in price, the difference (both positive and negative) between the two moving averages is destined to grow. This makes its difficult to compare MACD levels over a long period of time, especially for stocks that have grown exponentially.

Grupo de Treinamento Forex.
Alguma vez você já se perguntou o que os indicadores de negociação técnica para usar em sua negociação forex? Se você é, então este artigo certamente irá apelar para você. Quando você decide sobre sua estratégia de negociação de análise técnica, você deve escolher cuidadosamente suas armas de negociação! E embora o meu estilo pessoal de negociação envolva uma análise de ação de preço mais pura do que o uso de indicadores em si, eu acredito que eles podem ser muito úteis quando aplicados corretamente. Hoje vamos passar por alguns dos principais indicadores de análise técnica para negociação de Forex. Vamos discutir os sinais que podemos obter a partir desses indicadores e da maneira como você pode incorporá-los em sua própria abordagem de negociação Forex.
Indicadores Técnicos Forex.
Os indicadores de análise técnica, que estaremos discutindo, podem estar adiantados ou atrasados ​​com base na hora em que eles fornecem um sinal.
Os principais indicadores também são chamados de osciladores. Estes são os indicadores técnicos do Forex que lhe dão um sinal de entrada / saída antes da ocorrência real do respectivo evento.
Os indicadores de atraso geralmente são indicadores de confirmação de tendência. Os indicadores de atraso fornecem sinais de confirmação após a ocorrência real do evento. Estes são os indicadores de negociação, o que lhe daria um sinal de confirmação de que a tendência no gráfico está em andamento.
Vamos agora passar pelos melhores indicadores técnicos para Forex Trading:
Principais indicadores (osciladores)
Os principais indicadores são os indicadores, que conseguem fornecer um sinal preliminar. Isso significa que um indicador importante poderia colocá-lo no mercado antes da mudança em potencial. Lembre-se de que, mesmo que os indicadores antecedentes o levem a uma negociação no início de uma nova etapa, muitas vezes você pode e irá se enganar. sinais ao longo do caminho.
Portanto, os comerciantes geralmente combinam mais de um dos principais indicadores para eliminar o maior número possível de fraudes. Deixe-me agora mostrar-lhe dois dos indicadores técnicos líderes mais utilizados no Forex! Estes são o indicador estocástico e o indicador RSI.
O indicador de Stochastics foi criado por George Lane, e é um dos indicadores mais populares ao redor. Eu, pessoalmente, tive o prazer de conhecer George Lane no final dos anos 90 e passei cerca de uma semana aprendendo seus métodos de negociação. Mas isso é uma história para outro dia. Em essência, o indicador estocástico é usado para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Em outras palavras, o estocástico pode, às vezes, dizer que há muita compra no mercado e que os preços podem ser devidos por uma correção. Se o sinal estiver sobrevendido, então o estocástico está dizendo que talvez haja muitos selloffs com essa moeda, e um possível rebote é devido.
O indicador Stochastics consiste em duas linhas que se movem juntas e interagem umas com as outras em algum momento. Além disso, o indicador tem uma zona superior e inferior. A área superior é a área de sobrecompra e a área inferior é a área de sobrevenda.
Quando as duas linhas entram na área inferior, o estocástico está nos dando um sinal de sobrevenda. Nesse caso, podemos comprar o par de moedas quando as duas linhas cruzarem para cima ao saírem da área de sobrevenda. Se as duas linhas entrarem na área superior, o estocástico está nos dizendo que o par Forex pode estar sobrecomprado. Então podemos vender o par quando as duas linhas estocásticas cruzarem para baixo ao saírem da área de sobrecompra. Estes são os dois sinais básicos que o oscilador estocástico nos dá.
No entanto, o estocástico também é muito útil para negociação de divergência. Se você fizer sua análise técnica usando o estocástico, muitas vezes você notará que o indicador está se movendo para cima e o preço está se movendo para baixo, ou o oposto. Estas são divergências de alta e baixa. Se houver uma divergência de alta entre o preço e o estocástico, podemos antecipar um possível aumento de preço. O oposto está em vigor para divergência de baixa. Agora vamos dar uma olhada mais de perto no oscilador estocástico:
Este é o gráfico H4 do EUR / USD para o período de 16 de dezembro de 2015 a 20 de janeiro de 2016. Na parte inferior do gráfico, você verá o Oscilador Estocástico.
A primeira seta preta nos mostra o estocástico na área de sobrevenda. O estocástico quebra para cima e o preço começa a aumentar. Então nós temos um sinal de sobrecompra. Uma diminuição vem logo em seguida. Um novo sinal oversold estabelece o início de uma nova tendência de alta. O próximo sinal overbought leva à maior queda neste gráfico. No seu caminho para baixo, o estocástico nos dá um sinal falso de sobrevenda. Então nós começamos a coisa real - um sinal de sobrevenda que nos coloca em uma grande posição longa. O próximo sinal é pequeno e sugere um mercado de sobrecompra. O movimento dos preços também é pequeno. Então, recebemos um novo sinal de sobrecompra e conseguimos um melhor movimento descendente. No seu caminho para baixo, o estocástico nos dá um sinal falso. Finalmente, temos o último sinal - oversold. Nós temos um pequeno movimento para cima.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é outro indicador eficaz. É semelhante ao oscilador estocástico, pois fornece pistas sobre condições de sobrecompra e sobrevenda, e também divergências. No entanto, o RSI tem apenas uma linha, que insere uma área superior e uma área inferior no indicador. Estas são as áreas de sobrecompra e sobrevenda.
Quando a linha RSI entra na área superior geralmente acima da leitura de 70, obtemos um sinal de sobrecompra. Isso nos coloca em posição de reduzir o par de Forex quando a linha RSI sai da área de sobrecompra. Quando a linha RSI entra na área inferior geralmente abaixo de 30, obtemos um sinal de sobrevenda. Então podemos comprar o par Forex quando a linha RSI sair da área de sobrevenda.
Divergências podem ser vistas com o RSI da mesma forma que com o oscilador estocástico. Às vezes os topos e fundos do preço e o RSI divergem, dando-nos divergências de alta e baixa. As divergências de alta tendem a prever movimentos ascendentes potenciais, enquanto as divergências de baixa indicam possíveis movimentos descendente.
Vamos dar uma olhada mais de perto no RSI em ação:
Acima temos o gráfico H4 do GBP / USD para o período de 1 de setembro a 2 de outubro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você verá o indicador técnico do Índice de Força Relativa (RSI). A imagem simplesmente mostra dois sinais seguidos para um mercado sobrevendido e sobrecomprado vindo do RSI. Após o primeiro sinal, que estava em território de sobrevenda, o preço inicia um forte e constante aumento, que dura cerca de duas semanas. Então nós começamos o sinal overbought neste par de Forex de GBP / USD. O RSI quebra a área de sobrecompra e o preço começa a cair fortemente, o que dura duas semanas a mais.
Indicadores de atraso.
Do nome você pode dizer que estes são os indicadores que ficam atrasados. Isso significa que o sinal vem depois do evento e age como uma confirmação, em vez de uma previsão. Desta forma, devemos enfatizar que a maior vantagem dos indicadores de atraso é que eles normalmente dão a você MENOS sinais falsos do que os indicadores principais. Por outro lado, sua desvantagem é que eles colocam você na tendência mais tarde. Vamos agora discutir alguns desses tipos de indicadores técnicos:
ADX (índice direcional médio)
O índice direcional médio (ADX) é um indicador técnico usado para análise de tendências. Isso mostra quão forte e confiável é uma tendência. Não confunda isso com a direção da tendência. O indicador ADX não mostra a direção da tendência. Apenas fornece dicas como a força de uma tendência. O indicador ADX é considerado um dos melhores indicadores de tendência. A razão para isto é que mostra a força de tendência com maior precisão e é muito fácil de entender.
O ADX é apenas uma linha curva, que se move entre 0 e 60 por exemplo. Os traders consideram os valores de ADX acima de 35-40 como sinais para tendências muito fortes. Isto é, quando queremos estar no mercado negociando esse movimento forte! E, pelo contrário, valores acima de 20 e abaixo de 30 são considerados como indicações de uma tendência em desenvolvimento. Quando o valor ADX está abaixo de 20, é geralmente uma indicação de uma condição de mercado sem tendência. Isso é importante lembrar, já que a maioria das falsificações acontece durante esses valores baixos de ADX. Assim, é normalmente recomendado ficar fora do mercado se o ADX for menor que 20, a menos que você esteja negociando algum tipo de estratégia. A imagem abaixo mostra como o indicador ADX funciona:
Este é o gráfico diário de USD / JPY para o período de 29 de julho de 2014 a 17 de fevereiro de 2015. Abaixo, você verá o indicador ADX com sua linha de nível de 40,0. Como você vê, algumas vezes o ADX se move acima de 40,0. Nesse exato momento, a força da tendência de alta aumenta. Como o ADX não fornece informações sobre a direção da tendência, cabe a nós decidir para onde a tendência está indo. Nesse caso, e geralmente na maioria dos casos, uma rápida olhada no gráfico deixará isso claro como cristal.
Bollinger Bands é um indicador técnico baseado na volatilidade dos preços. Consiste em uma faixa superior e inferior e uma média móvel simples no meio. As bandas superior e inferior são usadas como níveis de suporte e resistência e o SMA é frequentemente usado como um acionador de posição.
Quando as duas bandas estão mais próximas umas das outras, isso significa que o par de moedas está em um ambiente de baixa volatilidade. Quando as bandas começam a se expandir, isso significa que o par de Forex experimentou maior impulso e volatilidade de preço.
Dê uma olhada no gráfico abaixo:
Este é o USD / CHF no gráfico H4. O período é de 12 de janeiro a 11 de fevereiro de 2016. Também colocamos um indicador de volume na parte inferior do gráfico, para que você possa ver por que as linhas de Bollinger Bands se expandem. Como você pode ver, de 12 de janeiro a 3 de fevereiro de 2016, as linhas da Bollinger Bands ficaram muito próximas umas das outras.
Isso significa que os volumes negociados pelo USD / CHF são relativamente baixos e o Swissy é bastante variável do que tendências. Colocamos uma linha no indicador de volume, que mostra os volumes médios do suíço até 3 de fevereiro.
Em 3 de fevereiro de 2016, o Bollinger Bands começou a se expandir, com volumes Swissy excepcionalmente altos. Ao mesmo tempo, o preço cai. Isto é, quando se deve considerar a redução do USD / CHF. O indicador de volume confirma a expansão comercial pelo USD / CHF.
MACD (Divergência de Convergência Média Móvel)
O MACD é um indicador que toma duas médias móveis de duas médias móveis do preço, depois suaviza-as por duas outras médias móveis. Além das duas médias móveis do indicador, há também um histograma, que exibe a diferença (distância) entre as duas médias móveis. Como você provavelmente imagina, há uma quantidade relativamente alta de atraso por trás do MACD. No entanto, este é um dos indicadores técnicos Forex mais utilizados.
Vá em frente quando as duas linhas MACD cruzarem para cima. Seja breve quando as duas linhas MACD cruzarem para baixo. Divergência de baixa - quando o MACD está se movendo para baixo e o preço para cima Divergência de alta - quando o MACD está se movendo para cima e o preço para baixo.
Agora, deixe-me mostrar o indicador MACD em ação:
Acima você vê o gráfico diário do AUD / USD. O período vai de 7 de abril a 23 de outubro de 2015. Na parte inferior do gráfico, você vê o MACD com seu histograma.
A primeira seta verde no MACD mostra uma linha de alta nas linhas MACD - sinal longo. O preço aumenta depois. A primeira seta vermelha no MACD mostra uma linha de baixa nas linhas MACD - sinal curto. O preço cai depois. Segunda seta verde - sinal MACD altista. O preço aumenta levemente, mas depois diminui a possibilidade de transformar uma transação potencial em uma perda. Segunda seta vermelha - sinal MACD de baixa. O australiano faz uma grande queda. Terceira seta verde - cruz MACD altista. AUD / USD aumenta ligeiramente. Terceira seta vermelha - sinal MACD de baixa. O preço diminui novamente. Quarta seta verde - cruz MACD altista. O preço aumenta, mas depois cai forçando as linhas MACD a interagir apenas por um flash. Este comércio é um perdedor. Quinta seta verde - cruz MACD altista. O preço aumenta novamente.
SAR Parabólica (Parada e Reversão)
O indicador Parabolic SAR foi criado por Wells Wilder, que também criou o indicador RSI. Visualmente, coloca pequenos pontos no gráfico acima e abaixo das velas. Quando as velas estão se fechando, os pontos estão abaixo das velas. Quando as velas começam a fechar, os pontos se movem acima das velas. Em comparação com alguns outros indicadores, a Parabólica SAR é igualmente eficaz para os sinais de entrada e saída, mas muitos comerciantes usam principalmente para o seu sinal de saída.
Uma regra SAR Parabólica que pode ser usada é, compre quando houver três pontos abaixo das velas e venda quando houver três pontos acima das velas.
A imagem abaixo mostra como exatamente o SAR Parabólico funciona:
Este é o gráfico H4 do par Forex USD / CAD. O período é de 30 de dezembro de 2015 a 2 de fevereiro de 2016. Os pontos pretos representam o indicador Parabólico de SAR.
Conclusão.
Negociar com indicadores é uma das formas mais populares de abordar o mercado Forex. Os indicadores devem ser usados ​​no contexto das condições atuais do mercado para minimizar sinais falsos. A análise técnica usando indicadores pode ser implementada para definir pontos de entrada e saída mais precisos nos gráficos. Existem dois tipos de indicadores: Indicadores Principais Indicadores de Atraso Os indicadores líderes mais populares são: Índice de Força Relativa Estocástico (RSI) Os indicadores de atraso mais populares são: Índice Direcional Médio (ADX) Bollinger Bands Divergência de Convergência Média Móvel (MACD) SAR Parabólica ( Parar e Reversão)
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